US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP

Détails

ISIN LU1028171848
No. de valeur 23626799
Bloomberg Global ID
Nom de fond US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of shares from large capitalisation companies in the United States that have the potential for above-average and sustainable rates of earnings growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 63.64 GBP 25.07.2025
Prix précédent * 62.99 GBP 24.07.2025
Max 52 semaines * 65.52 GBP 31.01.2025
Min 52 semaines * 49.67 GBP 07.04.2025
NAV * 63.64 GBP 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'029'012'566
Actifs de la classe *** 60'678'510
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.66% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -3.83% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +5.75% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +17.81% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +0.55% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +19.04% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +51.92% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +74.21% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +89.91% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 9.63%
NVIDIA Corp 9.59%
Microsoft Corp 9.49%
Amazon.com Inc 5.85%
Meta Platforms Inc Class A 4.85%
Alphabet Inc Class A 4.65%
Broadcom Inc 3.68%
Mastercard Inc Class A 3.51%
Intuit Inc 3.29%
ServiceNow Inc 3.25%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)