Indian Equities -Z USD

Dati di base

ISIN LU0232253954
Numero di valore 2300014
Bloomberg Global ID BBG000L4PKJ5
Nome del fondo Indian Equities -Z USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'333.85 USD 04.07.2025
Prezzo precedente * 1'333.01 USD 03.07.2025
Max 52 settimani * 1'366.36 USD 23.09.2024
Min 52 settimani * 1'143.67 USD 04.03.2025
NAV * 1'333.85 USD 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'145'642'141
Attivo della classe *** 31'466'893
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.34% 31.12.2024
04.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.59% 31.12.2024
04.07.2025
1 mese +3.62% 04.06.2025
04.07.2025
3 mesi +12.36% 04.04.2025
04.07.2025
6 mesi +4.59% 06.01.2025
04.07.2025
1 anno +6.72% 04.07.2024
04.07.2025
2 anni +41.97% 04.07.2023
04.07.2025
3 anni +58.34% 04.07.2022
04.07.2025
5 anni +122.87% 06.07.2020
04.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 8.2592
ADDI Date 04.07.2025

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.58%
HDFC Bank Ltd 5.59%
Infosys Ltd ADR 5.48%
Axis Bank Ltd 4.36%
Max Financial Services Ltd 4.21%
Bajaj Finance Ltd 4.14%
HCL Technologies Ltd 4.02%
Mankind Pharma Ltd 3.58%
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares 3.40%
Reliance Industries Ltd 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)