ISIN | LU0232253954 |
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Valorennummer | 2300014 |
Bloomberg Global ID | BBG000L4PKJ5 |
Fondsname | Indian Equities -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'183.00 USD | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'162.45 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'366.36 USD | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'112.49 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 1'183.00 USD | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 986'292'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'038'609 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.46% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.97% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | +2.82% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -2.52% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -10.66% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +3.55% |
12.04.2024 - 11.04.2025
12.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +38.91% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | +25.39% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +132.80% |
15.04.2020 - 11.04.2025
15.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.2592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.04.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.68% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.88% | |
Infosys Ltd ADR | 4.54% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.52% | |
Axis Bank Ltd | 4.51% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.94% | |
HCL Technologies Ltd | 3.84% | |
Max Financial Services Ltd | 3.60% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.46% | |
Reliance Industries Ltd | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |