ISIN | LU0232253954 |
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No. de valeur | 2300014 |
Bloomberg Global ID | BBG000L4PKJ5 |
Nom de fond | Pictet - Indian Equities -Z USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'293.69 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'308.87 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'366.36 USD | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'143.67 USD | 04.03.2025 |
NAV * | 1'293.69 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'145'642'141 | |
Actifs de la classe *** | 31'466'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.32% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mois | -1.62% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +3.19% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | +8.06% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +2.37% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +34.14% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +49.78% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +108.27% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.2592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.93% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.47% | |
Axis Bank Ltd | 4.90% | |
Infosys Ltd ADR | 4.83% | |
Eternal Ltd | 4.60% | |
Max Financial Services Ltd | 4.39% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.02% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.81% | |
HCL Technologies Ltd | 3.54% | |
Hyundai Motor India Ltd | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |