ISIN | LU1490785760 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.47 EUR | 25.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.46 EUR | 22.11.2024 |
Max 52 settimani * | 99.74 EUR | 23.08.2024 |
Min 52 settimani * | 95.28 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 99.47 EUR | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.35% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.50% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mese | +0.31% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mesi | -0.26% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mesi | +2.51% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 anno | +4.40% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 anni | +6.90% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 anni | +3.79% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 anni | +3.41% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |