ISIN | LU1490785760 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 99.69 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.70 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 99.75 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.11 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 99.69 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.58% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.22% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.95% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.40% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.60% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +7.09% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +3.96% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +3.55% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |