| ISIN | LU1490785760 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | Natixis Investment Managers International |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.46 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.45 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.00 EUR | 27.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.27 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 100.46 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.73% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.05% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | +0.10% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | -0.53% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +0.16% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +1.01% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +5.44% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +7.98% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +4.65% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |