DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD

Stammdaten

ISIN LU1490785760
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Natixis Investment Managers International
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.08 EUR 12.05.2025
Vorheriger Preis * 100.12 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 100.41 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 96.93 EUR 14.05.2024
NAV * 100.08 EUR 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.16% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +0.50% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.07% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.78% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +3.23% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +7.31% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +6.48% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +7.40% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)