ISIN | LU1490785760 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | Natixis Investment Managers International |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.08 EUR | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.12 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.41 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.93 EUR | 14.05.2024 |
NAV * | 100.08 EUR | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 Monat | +0.50% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -0.07% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.78% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.23% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +7.31% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +6.48% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +7.40% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |