Indian Equities -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320648925
Numero di valore 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Nome del fondo Indian Equities -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 668.25 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 655.11 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 751.53 GBP 02.01.2025
Min 52 settimani * 633.05 GBP 10.03.2025
NAV * 668.25 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 764'120'439
Attivo della classe *** 1'215'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.66% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.56% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +4.26% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -7.01% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.45% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +3.11% 18.04.2024
17.04.2025
2 anni +31.25% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +29.68% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +104.18% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.68%
HDFC Bank Ltd 5.88%
Infosys Ltd ADR 4.54%
Bajaj Finance Ltd 4.52%
Axis Bank Ltd 4.51%
Mankind Pharma Ltd 3.94%
HCL Technologies Ltd 3.84%
Max Financial Services Ltd 3.60%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.46%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)