Indian Equities -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0320648925
Valorennummer 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Fondsname Indian Equities -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 714.40 GBP 14.11.2024
Vorheriger Preis * 710.46 GBP 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 738.35 GBP 20.09.2024
52 Wochen Tief * 577.15 GBP 28.11.2023
NAV * 714.40 GBP 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 691'451'338
Anteilsklassevermögen *** 1'476'874
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.19% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +21.04% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -2.47% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.50% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +8.29% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +22.89% 15.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +25.60% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +21.98% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +69.03% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd 7.50%
HDFC Bank Ltd 6.19%
SBI Life Insurance Co Ltd 5.17%
MakeMyTrip Ltd 4.98%
Infosys Ltd 4.35%
Axis Bank Ltd 4.17%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.81%
Zomato Ltd 3.65%
Mankind Pharma Ltd 3.43%
KEI Industries Ltd 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.724%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)