Indian Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320648925
No. de valeur 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Nom de fond Indian Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 732.56 GBP 07.01.2025
Prix précédent * 730.47 GBP 06.01.2025
Max 52 semaines * 751.53 GBP 02.01.2025
Min 52 semaines * 614.30 GBP 23.01.2024
NAV * 732.56 GBP 07.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 751'860'968
Actifs de la classe *** 1'486'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2024
07.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.12% 31.12.2024
07.01.2025
1 mois -0.80% 09.12.2024
07.01.2025
3 mois +2.24% 07.10.2024
07.01.2025
6 mois +4.06% 08.07.2024
07.01.2025
1 an +18.09% 08.01.2024
07.01.2025
2 ans +38.31% 09.01.2023
07.01.2025
3 ans +29.20% 07.01.2022
07.01.2025
5 ans +75.88% 07.01.2020
07.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 7.31%
HDFC Bank Ltd 6.20%
MakeMyTrip Ltd 5.21%
Infosys Ltd 4.45%
Axis Bank Ltd 4.20%
KEI Industries Ltd 4.11%
Zomato Ltd 4.09%
HCL Technologies Ltd 3.93%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.83%
Coforge Ltd 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.724%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1097.8% India2.2% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.6% Financial Services15.8% Technology12.1% Consumer Cyclical11.6% Healthcare7.7% Consumer Defensive7.2% Basic Materials4.2% Industrials3.0% Real Estate2.6% Utilities3.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)