ISIN | LU0320648925 |
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No. de valeur | 3393797 |
Bloomberg Global ID | BBG000NGM8R7 |
Nom de fond | Indian Equities -P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 633.69 GBP | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 633.53 GBP | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 751.53 GBP | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 630.95 GBP | 19.03.2024 |
NAV * | 633.69 GBP | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 721'424'632 | |
Actifs de la classe *** | 1'171'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.38% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.84% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mois | -7.46% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | -15.41% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | -13.01% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +0.88% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +25.94% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +21.77% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +72.30% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.74% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.61% | |
Infosys Ltd | 4.31% | |
Axis Bank Ltd | 4.15% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.14% | |
Mankind Pharma Ltd | 4.06% | |
HCL Technologies Ltd | 3.72% | |
KEI Industries Ltd | 3.67% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.60% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |