Indian Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320648925
No. de valeur 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Nom de fond Indian Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity India
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 633.69 GBP 13.03.2025
Prix précédent * 633.53 GBP 12.03.2025
Max 52 semaines * 751.53 GBP 02.01.2025
Min 52 semaines * 630.95 GBP 19.03.2024
NAV * 633.69 GBP 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 721'424'632
Actifs de la classe *** 1'171'615
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -13.38% 31.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) -12.84% 31.12.2024
13.03.2025
1 mois -7.46% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois -15.41% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois -13.01% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +0.88% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +25.94% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +21.77% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +72.30% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ICICI Bank Ltd 6.74%
HDFC Bank Ltd 5.61%
Infosys Ltd 4.31%
Axis Bank Ltd 4.15%
MakeMyTrip Ltd 4.14%
Mankind Pharma Ltd 4.06%
HCL Technologies Ltd 3.72%
KEI Industries Ltd 3.67%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.60%
Bajaj Finance Ltd 3.59%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.72%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)