ISIN | LU0255979154 |
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Numero di valore | 2564991 |
Bloomberg Global ID | BBG000JM4238 |
Nome del fondo | Indian Equities -R EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 742.17 EUR | 06.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 737.77 EUR | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 791.87 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 646.87 EUR | 13.03.2024 |
NAV * | 742.17 EUR | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 909'713'934 | |
Attivo della classe *** | 117'698'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.06% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.26% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mese | -3.64% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | -2.36% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +2.98% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +11.82% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | +42.02% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | +30.59% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 anni | +59.62% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.02.2025 |
ICICI Bank Ltd | 6.95% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.91% | |
Mankind Pharma Ltd | 4.85% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.75% | |
Infosys Ltd | 4.35% | |
KEI Industries Ltd | 4.08% | |
Axis Bank Ltd | 4.02% | |
HCL Technologies Ltd | 3.93% | |
Zomato Ltd | 3.93% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 2.33% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |