Indian Equities -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0255979154
Valorennummer 2564991
Bloomberg Global ID BBG000JM4238
Fondsname Indian Equities -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 681.78 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 668.30 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 791.87 EUR 02.01.2025
52 Wochen Tief * 650.23 EUR 11.04.2025
NAV * 681.78 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 913'060'506
Anteilsklassevermögen *** 108'411'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.87% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.09% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat +2.25% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -8.49% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -10.24% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.34% 18.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +33.58% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +23.51% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +101.20% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.0795
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.68%
HDFC Bank Ltd 5.88%
Infosys Ltd ADR 4.54%
Bajaj Finance Ltd 4.52%
Axis Bank Ltd 4.51%
Mankind Pharma Ltd 3.94%
HCL Technologies Ltd 3.84%
Max Financial Services Ltd 3.60%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.46%
Reliance Industries Ltd 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.33%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)