ISIN | LU0255979154 |
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Valorennummer | 2564991 |
Bloomberg Global ID | BBG000JM4238 |
Fondsname | Indian Equities -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 756.48 EUR | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 748.17 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 775.55 EUR | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 571.27 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 756.48 EUR | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 790'963'502 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'624'210 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.33% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.48% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 Monat | +1.30% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | +3.29% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +11.69% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +29.53% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +29.99% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | +25.68% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | +74.12% |
09.10.2019 - 08.10.2024
09.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.10.2024 |
ICICI Bank Ltd | 7.66% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.27% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 5.99% | |
Infosys Ltd | 5.16% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.85% | |
Zomato Ltd | 4.07% | |
KEI Industries Ltd | 3.86% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.76% | |
Axis Bank Ltd | 3.69% | |
HCL Technologies Ltd | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 2.332% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |