ISIN | LU0255979154 |
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No. de valeur | 2564991 |
Bloomberg Global ID | BBG000JM4238 |
Nom de fond | Indian Equities -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 752.99 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 747.78 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 775.55 EUR | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 583.67 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 752.99 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 818'830'503 | |
Actifs de la classe *** | 112'992'296 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.78% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.68% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.93% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +3.62% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +11.62% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +28.28% |
15.11.2023 - 14.11.2024
15.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +31.22% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +22.68% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +68.93% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
ICICI Bank Ltd | 7.50% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.19% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 5.17% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.98% | |
Infosys Ltd | 4.35% | |
Axis Bank Ltd | 4.17% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.81% | |
Zomato Ltd | 3.65% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.43% | |
KEI Industries Ltd | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 2.332% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |