ISIN | LU0255979154 |
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No. de valeur | 2564991 |
Bloomberg Global ID | BBG000JM4238 |
Nom de fond | Indian Equities -R EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity India |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 703.01 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 702.49 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 791.87 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 650.23 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 703.01 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 975'972'540 | |
Actifs de la classe *** | 108'691'938 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.12% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.59% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | +0.18% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +4.39% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | -8.72% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -4.30% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +25.66% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +31.34% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +91.84% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.07.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.58% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.59% | |
Infosys Ltd ADR | 5.48% | |
Axis Bank Ltd | 4.36% | |
Max Financial Services Ltd | 4.21% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.14% | |
HCL Technologies Ltd | 4.02% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.58% | |
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares | 3.40% | |
Reliance Industries Ltd | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.33% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |