DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe R

Dati di base

ISIN LU0323041847
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe R
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.66 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 119.70 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 120.66 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 92.44 EUR 07.04.2025
NAV * 120.66 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 122'023'402
Attivo della classe *** 1'192
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.54% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +23.52% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.74% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +5.20% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +15.00% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +23.06% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +44.11% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +43.11% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +20.66% 16.07.2021
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.16%
Exail Technologies SA 2.10%
Euro Stx50 F 0925 1.93%
BPER Banca SpA 1.89%
Societe Generale SA 1.84%
Banco BPM SpA 1.65%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.58%
IONOS Group SE Registered Shares 1.54%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.43%
Swissquote Group Holding SA 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.14%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)