DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe R

Détails

ISIN LU0323041847
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe R
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Europe Ex-UK (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Europe Ex-UK ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surperformer les marchés européens au sens large (à l’exception de ceux du Royaume-Uni) par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.44 EUR 07.04.2025
Prix précédent * 96.05 EUR 04.04.2025
Max 52 semaines * 108.37 EUR 19.03.2025
Min 52 semaines * 91.60 EUR 05.08.2024
NAV * 92.44 EUR 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'660'814
Actifs de la classe *** 1'039
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.35% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.56% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -12.59% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -6.21% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -7.23% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -2.94% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans +8.79% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -2.43% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans -7.56% 16.07.2021
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 2.75%
Euro Stx50 F 0625 2.59%
Kongsberg Gruppen ASA 2.57%
Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.27%
Banco BPM SpA 1.67%
Societe Generale SA 1.65%
Mildef Group AB Ordinary Shares 1.61%
MTU Aero Engines AG 1.48%
Talanx AG 1.47%
Fincantieri SpA 1.41%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.12%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1020.6% Italy15.3% Sweden13.9% Germany12.1% Switzerland9.1% France6.4% Norway4.5% Spain3.9% Denmark3.6% Belgium10.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.0% Financial Services25.3% Industrials9.9% Healthcare7.9% Consumer Cyclical5.8% Real Estate4.4% Technology4.3% Communication Services4.1% Basic Materials2.3% Energy3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)