DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe R

Stammdaten

ISIN LU0323041847
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe R
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of DIGITAL FUNDS Stars Continental Europe (referred to herein as the “SubFund” or “DIGITAL Stars Continental Europe”) is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the broad European markets (excluding United Kingdom), through the use of a sophisticated quantitative model aiming to identify the “stars” performers.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.66 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 119.70 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 120.66 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 92.44 EUR 07.04.2025
NAV * 120.66 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'023'402
Anteilsklassevermögen *** 1'192
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.54% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +23.52% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +2.74% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +5.20% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +15.00% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +23.06% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +44.11% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +43.11% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +20.66% 16.07.2021
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Digital Stars Eurozone JCC Acc 2.16%
Exail Technologies SA 2.10%
Euro Stx50 F 0925 1.93%
BPER Banca SpA 1.89%
Societe Generale SA 1.84%
Banco BPM SpA 1.65%
AUTO1 Group Bearer Shares 1.58%
IONOS Group SE Registered Shares 1.54%
Alzchem Group AG Akt. nach Kapitalherabsetzung 1.43%
Swissquote Group Holding SA 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.14%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)