ISIN | CH1140916805 |
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Numero di valore | 114091680 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crypto Market Index Fund A (USD) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.19 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.65 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 195.11 USD | 18.12.2024 |
Min 52 settimani * | 108.38 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 134.19 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'922'830 | |
Attivo della classe *** | 1'997'820 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -24.61% |
27.12.2024 - 16.04.2025
27.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -32.05% |
27.12.2024 - 16.04.2025
27.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.14% |
19.03.2025 - 16.04.2025
19.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -29.57% |
22.01.2025 - 16.04.2025
22.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +5.79% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.92% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +99.63% |
19.04.2023 - 16.04.2025
19.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +26.86% |
21.04.2022 - 16.04.2025
21.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -10.54% |
01.12.2021 - 16.04.2025
01.12.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.64% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |