Crypto Market Index Fund A (USD)

Dati di base

ISIN CH1140916805
Numero di valore 114091680
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crypto Market Index Fund A (USD)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.23 USD 19.02.2025
Prezzo precedente * 167.85 USD 12.02.2025
Max 52 settimani * 195.11 USD 18.12.2024
Min 52 settimani * 108.38 USD 11.09.2024
NAV * 168.23 USD 19.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'305'166
Attivo della classe *** 1'704'240
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.48% 27.12.2024
19.02.2025
Performance YTD (in CHF) -5.27% 27.12.2024
19.02.2025
1 mese -11.71% 22.01.2025
19.02.2025
3 mesi -2.28% 20.11.2024
19.02.2025
6 mesi +46.24% 21.08.2024
19.02.2025
1 anno +54.99% 21.02.2024
19.02.2025
2 anni +197.86% 22.02.2023
19.02.2025
3 anni +73.25% 23.02.2022
19.02.2025
5 anni +12.15% 01.12.2021
19.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.64%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)