| ISIN | CH1140916805 |
|---|---|
| Numero di valore | 114091680 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Crypto Market Index Fund A (USD) |
| Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 157.52 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 180.18 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 216.36 USD | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 123.65 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 157.52 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'939'972 | |
| Attivo della classe *** | 1'429'620 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -11.50% |
27.12.2024 - 19.11.2025
27.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -20.99% |
27.12.2024 - 19.11.2025
27.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -16.32% |
22.10.2025 - 19.11.2025
22.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -22.31% |
20.08.2025 - 19.11.2025
20.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | -10.42% |
21.05.2025 - 19.11.2025
21.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | -8.50% |
20.11.2024 - 19.11.2025
20.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +103.02% |
22.11.2023 - 19.11.2025
22.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +297.38% |
23.11.2022 - 19.11.2025
23.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +5.01% |
01.12.2021 - 19.11.2025
01.12.2021 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 3.64% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |