Crypto Market Index Fund A (USD)

Dati di base

ISIN CH1140916805
Numero di valore 114091680
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crypto Market Index Fund A (USD)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.28 USD 14.01.2026
Prezzo precedente * 158.55 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 216.36 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 123.65 USD 09.04.2025
NAV * 163.28 USD 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'618'457
Attivo della classe *** 642'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.06% 29.12.2025
14.01.2026
Performance YTD (in CHF) +10.55% 29.12.2025
14.01.2026
1 mese +10.29% 17.12.2025
14.01.2026
3 mesi -17.78% 15.10.2025
14.01.2026
6 mesi -18.34% 16.07.2025
14.01.2026
1 anno -7.47% 15.01.2025
14.01.2026
2 anni +75.70% 17.01.2024
14.01.2026
3 anni +219.53% 18.01.2023
14.01.2026
5 anni +8.85% 01.12.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.64%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)