| ISIN | CH1140916805 |
|---|---|
| No. de valeur | 114091680 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Crypto Market Index Fund A (USD) |
| Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 197.36 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 188.23 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 216.36 USD | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.65 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 197.36 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 8'373'156 | |
| Actifs de la classe *** | 2'661'523 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.88% |
27.12.2024 - 29.10.2025
27.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.71% |
27.12.2024 - 29.10.2025
27.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | -4.49% |
01.10.2025 - 29.10.2025
01.10.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | -3.86% |
30.07.2025 - 29.10.2025
30.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +29.99% |
30.04.2025 - 29.10.2025
30.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +45.88% |
30.10.2024 - 29.10.2025
30.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +168.08% |
02.11.2023 - 29.10.2025
02.11.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +291.12% |
02.11.2022 - 29.10.2025
02.11.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +31.57% |
01.12.2021 - 29.10.2025
01.12.2021 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 3.64% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |