| ISIN | CH1140916805 |
|---|---|
| Valorennummer | 114091680 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Crypto Market Index Fund A (USD) |
| Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefon: +41 44 205 51 51 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 159.67 USD | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.09 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 216.36 USD | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 123.65 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 159.67 USD | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'588'369 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 643'911 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -10.29% |
27.12.2024 - 03.12.2025
27.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -20.50% |
27.12.2024 - 03.12.2025
27.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | -7.92% |
05.11.2025 - 03.12.2025
05.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | -20.23% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | -8.75% |
04.06.2025 - 03.12.2025
04.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | -13.72% |
04.12.2024 - 03.12.2025
04.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +84.38% |
13.12.2023 - 03.12.2025
13.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +293.47% |
07.12.2022 - 03.12.2025
07.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +6.45% |
01.12.2021 - 03.12.2025
01.12.2021 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 3.64% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |