Crypto Market Index Fund A (CHF)

Dati di base

ISIN CH1140916755
Numero di valore 114091675
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crypto Market Index Fund A (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.36 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 116.18 CHF 23.10.2024
Max 52 settimani * 144.56 CHF 13.03.2024
Min 52 settimani * 71.27 CHF 08.11.2023
NAV * 125.36 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'858'209
Attivo della classe *** 3'887'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +50.64% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +17.90% 02.10.2024
30.10.2024
3 mesi -0.48% 31.07.2024
30.10.2024
6 mesi +8.74% 02.05.2024
30.10.2024
1 anno +75.67% 02.11.2023
30.10.2024
2 anni +131.42% 02.11.2022
30.10.2024
3 anni -16.43% 01.12.2021
30.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.69%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)