ISIN | CH1140916755 |
---|---|
Numero di valore | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.87 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 110.99 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 186.26 CHF | 18.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.32 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 116.87 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'124'974 | |
Attivo della classe *** | 4'352'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -31.87% |
27.12.2024 - 16.04.2025
27.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -11.24% |
19.03.2025 - 16.04.2025
19.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -36.74% |
22.01.2025 - 16.04.2025
22.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.44% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +80.66% |
19.04.2023 - 16.04.2025
19.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +7.85% |
21.04.2022 - 16.04.2025
21.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -22.09% |
01.12.2021 - 16.04.2025
01.12.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.69% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |