ISIN | CH1140916755 |
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Numero di valore | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.36 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 116.18 CHF | 23.10.2024 |
Max 52 settimani * | 144.56 CHF | 13.03.2024 |
Min 52 settimani * | 71.27 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 125.36 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'858'209 | |
Attivo della classe *** | 3'887'648 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +50.64% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | +17.90% |
02.10.2024 - 30.10.2024
02.10.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -0.48% |
31.07.2024 - 30.10.2024
31.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +8.74% |
02.05.2024 - 30.10.2024
02.05.2024 30.10.2024 |
1 anno | +75.67% |
02.11.2023 - 30.10.2024
02.11.2023 30.10.2024 |
2 anni | +131.42% |
02.11.2022 - 30.10.2024
02.11.2022 30.10.2024 |
3 anni | -16.43% |
01.12.2021 - 30.10.2024
01.12.2021 30.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.69% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |