ISIN | CH1140916755 |
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Numero di valore | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.79 CHF | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 175.44 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 186.26 CHF | 18.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.32 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 177.79 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'430'321 | |
Attivo della classe *** | 5'048'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.64% |
27.12.2024 - 30.07.2025
27.12.2024 30.07.2025 |
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1 mese | +20.52% |
02.07.2025 - 30.07.2025
02.07.2025 30.07.2025 |
3 mesi | +33.32% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | +7.13% |
05.02.2025 - 30.07.2025
05.02.2025 30.07.2025 |
1 anno | +41.14% |
31.07.2024 - 30.07.2025
31.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | +195.87% |
03.08.2023 - 30.07.2025
03.08.2023 30.07.2025 |
3 anni | +204.59% |
10.08.2022 - 30.07.2025
10.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | +18.53% |
01.12.2021 - 30.07.2025
01.12.2021 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.69% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |