Crypto Market Index Fund A (CHF)

Dati di base

ISIN CH1140916755
Numero di valore 114091675
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crypto Market Index Fund A (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.73 CHF 29.10.2025
Prezzo precedente * 159.93 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 186.26 CHF 18.12.2024
Min 52 settimani * 110.99 CHF 09.04.2025
NAV * 167.73 CHF 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'662'102
Attivo della classe *** 4'537'892
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.22% 27.12.2024
29.10.2025
1 mese -4.66% 01.10.2025
29.10.2025
3 mesi -5.66% 30.07.2025
29.10.2025
6 mesi +25.77% 30.04.2025
29.10.2025
1 anno +33.80% 30.10.2024
29.10.2025
2 anni +135.05% 02.11.2023
29.10.2025
3 anni +209.64% 02.11.2022
29.10.2025
5 anni +11.82% 01.12.2021
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.69%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)