ISIN | CH1140916755 |
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Valorennummer | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefon: +41 44 205 51 51 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.93 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 158.71 CHF | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 186.26 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.32 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 152.93 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'839'928 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'589'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.85% |
27.12.2024 - 04.06.2025
27.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +13.16% |
07.05.2025 - 04.06.2025
07.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +5.19% |
05.03.2025 - 04.06.2025
05.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -12.55% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +9.64% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +156.29% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +101.38% |
09.06.2022 - 04.06.2025
09.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +1.95% |
01.12.2021 - 04.06.2025
01.12.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 3.69% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |