ISIN | CH1140916755 |
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No. de valeur | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.36 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.18 CHF | 23.10.2024 |
Max 52 semaines * | 144.56 CHF | 13.03.2024 |
Min 52 semaines * | 71.27 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 125.36 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'858'209 | |
Actifs de la classe *** | 3'887'648 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +50.64% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mois | +17.90% |
02.10.2024 - 30.10.2024
02.10.2024 30.10.2024 |
3 mois | -0.48% |
31.07.2024 - 30.10.2024
31.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +8.74% |
02.05.2024 - 30.10.2024
02.05.2024 30.10.2024 |
1 an | +75.67% |
02.11.2023 - 30.10.2024
02.11.2023 30.10.2024 |
2 ans | +131.42% |
02.11.2022 - 30.10.2024
02.11.2022 30.10.2024 |
3 ans | -16.43% |
01.12.2021 - 30.10.2024
01.12.2021 30.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.69% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |