AWI LongRun Equity Fund B USD

Dati di base

ISIN CH1145095266
Numero di valore 114509526
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AWI LongRun Equity Fund B USD
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.53 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 100.42 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 113.08 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 94.68 USD 08.04.2025
NAV * 99.53 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'165'485
Attivo della classe *** 4'871'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.55% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -15.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.00% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -8.40% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.47% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -3.33% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +10.48% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +7.20% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -0.47% 14.01.2022
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)