ISIN | CH1145095266 |
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No. de valeur | 114509526 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AWI LongRun Equity Fund B USD |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.61 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 108.90 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.08 USD | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 94.68 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 108.61 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'963'080 | |
Actifs de la classe *** | 4'887'755 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.72% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +6.52% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.88% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -0.64% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +1.47% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +22.00% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +31.00% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +8.62% |
14.01.2022 - 13.05.2025
14.01.2022 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.90% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |