| ISIN | CH1145095266 |
|---|---|
| No. de valeur | 114509526 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AWI LongRun Equity Fund B USD |
| Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
| Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.26 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.41 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 117.38 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.68 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 115.26 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 72'207'688 | |
| Actifs de la classe *** | 5'401'025 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.22% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.23% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +0.07% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +2.10% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +4.55% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +4.39% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +18.25% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +36.25% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +15.27% |
14.01.2022 - 04.12.2025
14.01.2022 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |