AWI LongRun Equity Fund B USD

Stammdaten

ISIN CH1145095266
Valorennummer 114509526
Bloomberg Global ID
Fondsname AWI LongRun Equity Fund B USD
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert mindestens 85% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) von in- und ausländischen Emittenten emittierte Derivate (einschliesslich Warrants) auf die gemäss Bst. a oben erwähnten Anlagen oder auf Indizes, denen Anlagen gemäss Bst. a zugrunde liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.23 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 103.49 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 113.08 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 102.44 USD 19.04.2024
NAV * 104.23 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'165'485
Anteilsklassevermögen *** 4'871'423
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.14% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.76% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.86% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.92% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.53% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -1.30% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +16.61% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +8.91% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +4.24% 14.01.2022
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.90%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)