| ISIN | LU2377768952 |
|---|---|
| Numero di valore | 113213266 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'166.11 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'160.48 USD | 29.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'166.11 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'096.25 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'166.11 USD | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 78'498'627 | |
| Attivo della classe *** | 59'457'358 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.07% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.46% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mesi | +0.83% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mesi | +1.64% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 anno | +6.52% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 anni | +13.02% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 anni | +15.44% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 anni | +16.61% |
28.02.2022 - 30.09.2025
28.02.2022 30.09.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLEYE OPPORTUNITIES FUND LTD A INITIAL SERIES USD CAP | 12.73% | |
|---|---|---|
| RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 11.00% | |
| JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP | 10.62% | |
| BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.89% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 7.23% | |
| BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 7.01% | |
| Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.65% | |
| SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER | 5.62% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD SERIES PC2.30 SHARES NEW ISSUE 01/25 | 2.95% | |
| ARMISTICE CAP OFF A SC ONE COM | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.88% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |