JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc

Détails

ISIN LU2377768952
No. de valeur 113213266
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'076.98 USD 30.08.2024
Prix précédent * 1'077.71 USD 31.07.2024
Max 52 semaines * 1'088.53 USD 31.05.2024
Min 52 semaines * 1'031.72 USD 30.11.2023
NAV * 1'076.98 USD 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'355'008
Actifs de la classe *** 54'611'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.44% 29.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +4.46% 29.12.2023
30.08.2024
1 mois -0.07% 31.07.2024
30.08.2024
3 mois -1.06% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +1.83% 29.02.2024
30.08.2024
1 an +3.85% 31.08.2023
30.08.2024
2 ans +6.00% 31.08.2022
30.08.2024
3 ans +7.70% 28.02.2022
30.08.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BREVAN HOWARD MASTER FUND 13.17%
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.70%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.50%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 9.37%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.25%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 7.18%
JOHN STREET VANTAGE 7.14%
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP 5.86%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 5.84%
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND 4.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)