JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc

Stammdaten

ISIN LU2377768952
Valorennummer 113213266
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'150.57 USD 30.04.2025
Vorheriger Preis * 1'147.28 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'155.22 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 1'076.98 USD 30.08.2024
NAV * 1'150.57 USD 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'132'576
Anteilsklassevermögen *** 58'894'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.71% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.29% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +0.29% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -0.35% 31.01.2025
30.04.2025
6 Monate +4.96% 31.10.2024
30.04.2025
1 Jahr +5.81% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +11.77% 31.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +12.18% 03.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +15.06% 28.02.2022
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 12.08%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 10.67%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.80%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.51%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 7.30%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 6.77%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD CLASS A RESTRICTED SERIES 1122 6.73%
JOHN STREET VANTAGE 6.27%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.05%
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP 5.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 3.87%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)