JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc

Stammdaten

ISIN LU2377768952
Valorennummer 113213266
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'076.98 USD 30.08.2024
Vorheriger Preis * 1'077.71 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'088.53 USD 31.05.2024
52 Wochen Tief * 1'031.72 USD 30.11.2023
NAV * 1'076.98 USD 30.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'355'008
Anteilsklassevermögen *** 54'611'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 29.12.2023
30.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.46% 29.12.2023
30.08.2024
1 Monat -0.07% 31.07.2024
30.08.2024
3 Monate -1.06% 31.05.2024
30.08.2024
6 Monate +1.83% 29.02.2024
30.08.2024
1 Jahr +3.85% 31.08.2023
30.08.2024
2 Jahre +6.00% 31.08.2022
30.08.2024
3 Jahre +7.70% 28.02.2022
30.08.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BREVAN HOWARD MASTER FUND 13.17%
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.70%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.50%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 9.37%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.25%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 7.18%
JOHN STREET VANTAGE 7.14%
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP 5.86%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 5.84%
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND 4.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)