ISIN | LU2377768952 |
---|---|
Valorennummer | 113213266 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'076.98 USD | 30.08.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'077.71 USD | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'088.53 USD | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'031.72 USD | 30.11.2023 |
NAV * | 1'076.98 USD | 30.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'355'008 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'611'443 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.44% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.46% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 Monat | -0.07% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 Monate | -1.06% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 Monate | +1.83% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 Jahr | +3.85% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 Jahre | +6.00% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 Jahre | +7.70% |
28.02.2022 - 30.08.2024
28.02.2022 30.08.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BREVAN HOWARD MASTER FUND | 13.17% | |
---|---|---|
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 | 11.70% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.50% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 9.37% | |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 7.25% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 7.18% | |
JOHN STREET VANTAGE | 7.14% | |
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP | 5.86% | |
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 | 5.84% | |
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND | 4.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.88% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |