| ISIN | LU2377768523 |
|---|---|
| Numero di valore | 113206684 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'167.52 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'162.95 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'167.52 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'125.46 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 1'167.52 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 79'328'332 | |
| Attivo della classe *** | 12'784'343 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.39% |
31.10.2025 - 28.11.2025
31.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +1.64% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +2.28% |
30.05.2025 - 28.11.2025
30.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +3.74% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +13.70% |
30.11.2023 - 28.11.2025
30.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +15.15% |
30.11.2022 - 28.11.2025
30.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +16.75% |
28.02.2022 - 28.11.2025
28.02.2022 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLEYE OPPORTUNITIES FUND LTD A INITIAL SERIES USD CAP | 12.69% | |
|---|---|---|
| RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 11.11% | |
| JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP | 10.33% | |
| BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 10.05% | |
| Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 7.04% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 6.97% | |
| SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER | 5.48% | |
| BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 3.54% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD SERIES PC2.30 SHARES NEW ISSUE 01/25 | 2.84% | |
| ARMISTICE CAPITAL OFFSHORE A SC ONE COM | 2.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.13% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |