JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc

Dati di base

ISIN LU2377768523
Numero di valore 113206684
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'141.53 USD 30.05.2025
Prezzo precedente * 1'139.86 USD 30.04.2025
Max 52 settimani * 1'144.88 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 1'069.88 USD 30.08.2024
NAV * 1'141.53 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'151'350
Attivo della classe *** 13'094'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2024
30.05.2025
Performance YTD (in CHF) -8.74% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.15% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -0.29% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +0.75% 31.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.50% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +11.28% 31.05.2023
30.05.2025
3 anni +10.78% 31.05.2022
30.05.2025
5 anni +14.15% 28.02.2022
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 12.31%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 10.81%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.67%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.45%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 7.67%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 7.08%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD CLASS A RESTRICTED SERIES 1122 6.54%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.12%
JOHN STREET VANTAGE 5.98%
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP 5.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.13%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.03%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)