JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc

Stammdaten

ISIN LU2377768523
Valorennummer 113206684
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'136.84 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 1'144.88 USD 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'144.88 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 1'069.88 USD 30.08.2024
NAV * 1'136.84 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'994'250
Anteilsklassevermögen *** 12'792'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.34% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.70% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +0.34% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +4.56% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +5.15% 30.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +9.85% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +10.86% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +13.68% 28.02.2022
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 12.04%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 11.19%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 10.00%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.68%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 7.02%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 6.86%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER 6.36%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 6.27%
JOHN STREET VANTAGE 6.22%
ARMISTICE LIQ TR3 - 2024-DEC 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 4.03%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)