JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc

Stammdaten

ISIN LU2377768523
Valorennummer 113206684
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'070.83 USD 31.07.2024
Vorheriger Preis * 1'077.27 USD 28.06.2024
52 Wochen Hoch * 1'082.04 USD 31.05.2024
52 Wochen Tief * 1'026.84 USD 30.11.2023
NAV * 1'070.83 USD 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'715'029
Anteilsklassevermögen *** 11'360'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.35% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.86% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat 0.00% 31.07.2024
31.07.2024
3 Monate -0.95% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +2.10% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +4.21% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +5.57% 31.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +7.08% 28.02.2022
31.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BREVAN HOWARD MASTER FUND 12.71%
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.57%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.00%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 8.94%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 7.25%
JOHN STREET VANTAGE 7.07%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.00%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 5.77%
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP 5.42%
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND 4.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)