JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc

Détails

ISIN LU2377768523
No. de valeur 113206684
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'167.52 USD 28.11.2025
Prix précédent * 1'162.95 USD 31.10.2025
Max 52 semaines * 1'167.52 USD 28.11.2025
Min 52 semaines * 1'125.46 USD 29.11.2024
NAV * 1'167.52 USD 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'328'332
Actifs de la classe *** 12'784'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.39% 31.10.2025
28.11.2025
3 mois +1.64% 29.08.2025
28.11.2025
6 mois +2.28% 30.05.2025
28.11.2025
1 an +3.74% 29.11.2024
28.11.2025
2 ans +13.70% 30.11.2023
28.11.2025
3 ans +15.15% 30.11.2022
28.11.2025
5 ans +16.75% 28.02.2022
28.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

WALLEYE OPPORTUNITIES FUND LTD A INITIAL SERIES USD CAP 12.69%
RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 11.11%
JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP 10.33%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 10.05%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 7.04%
TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD 6.97%
SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER 5.48%
BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR 3.54%
TORUS FEEDER 3 LTD SERIES PC2.30 SHARES NEW ISSUE 01/25 2.84%
ARMISTICE CAPITAL OFFSHORE A SC ONE COM 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.13%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)