ISIN | LU2377768523 |
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No. de valeur | 113206684 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'087.29 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'069.88 USD | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'087.29 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'026.84 USD | 30.11.2023 |
NAV * | 1'087.29 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'355'008 | |
Actifs de la classe *** | 11'899'971 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.94% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.47% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +1.63% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.54% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +0.57% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +5.86% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +7.81% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +8.73% |
28.02.2022 - 30.09.2024
28.02.2022 30.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BREVAN HOWARD MASTER FUND | 13.17% | |
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RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 | 11.70% | |
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.50% | |
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND | 9.37% | |
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP | 7.25% | |
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 7.18% | |
JOHN STREET VANTAGE | 7.14% | |
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP | 5.86% | |
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 | 5.84% | |
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND | 4.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |