JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc

Détails

ISIN LU2377768523
No. de valeur 113206684
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'087.29 USD 30.09.2024
Prix précédent * 1'069.88 USD 30.08.2024
Max 52 semaines * 1'087.29 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'026.84 USD 30.11.2023
NAV * 1'087.29 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'355'008
Actifs de la classe *** 11'899'971
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.94% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.47% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +1.63% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.54% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois +0.57% 30.04.2024
30.09.2024
1 an +5.86% 31.10.2023
30.09.2024
2 ans +7.81% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +8.73% 28.02.2022
30.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BREVAN HOWARD MASTER FUND 13.17%
RVR OM OFF FD CA LTD S B(E) 4/1/23 11.70%
BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND 9.50%
MARSHAL WACE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND 9.37%
WALLEYE OPP A INIT SER USD CAP 7.25%
Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ 7.18%
JOHN STREET VANTAGE 7.14%
ARMISTICE CAP A C1 13-08 CAP 5.86%
SOURCEROCK OFFSHORE LTD A-UN S 9/23 5.84%
ANDURAND COMMODITIES MASTER FUND 4.82%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)