| ISIN | LU2377768523 |
|---|---|
| No. de valeur | 113206684 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is to achieve stable, long-term capital appreciation by investing in hedge funds employing alternative investment strategies. Such strategies may include short positions and leverage across all asset classes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'154.05 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'148.73 USD | 29.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'154.05 USD | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'088.57 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'154.05 USD | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 78'498'627 | |
| Actifs de la classe *** | 12'765'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.65% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +0.77% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +1.51% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +6.14% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +12.36% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +14.43% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +15.41% |
28.02.2022 - 30.09.2025
28.02.2022 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALLEYE OPPORTUNITIES FUND LTD A INITIAL SERIES USD CAP | 12.73% | |
|---|---|---|
| RVR OM OFF FD CA LTD S BE 4123 | 11.00% | |
| JSS DIGITAL ASSETS C USD CAP | 10.62% | |
| BLUEBAY EMERGING MARKET CREDIT ALPHA FUND | 9.89% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD PC2.30 10/24 USD | 7.23% | |
| BREVAN HOWARD FUND LTD M USD NR | 7.01% | |
| Schroder GAIA Contour Tech Eq C Acc $ | 6.65% | |
| SOURCEROCK OFFSHORE FUND LTD - CLASS A - UNRESTRICTED - SER | 5.62% | |
| TORUS FEEDER 3 LTD SERIES PC2.30 SHARES NEW ISSUE 01/25 | 2.95% | |
| ARMISTICE CAP OFF A SC ONE COM | 2.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |