ISIN | CH1148776664 |
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Numero di valore | 114877666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.26 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 186.26 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 194.31 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 154.03 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 188.26 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'175'565 | |
Attivo della classe *** | 41'720'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.14% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.96% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.75% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +6.43% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +24.48% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +32.01% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -11.78% |
30.12.2021 - 01.11.2024
30.12.2021 01.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.96% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.10% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.70% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.70% | |
SGS AG | 3.62% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.62% | |
Helvetia Holding AG | 3.55% | |
Mobilezone Holding AG | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 3.27% | |
Bachem Holding AG | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |