PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I

Dati di base

ISIN CH1148776664
Numero di valore 114877666
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.28 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 199.93 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 200.28 CHF 05.06.2025
Min 52 settimani * 163.87 CHF 07.04.2025
NAV * 200.28 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'771'314
Attivo della classe *** 52'041'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.90% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.72% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.06% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +4.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.20% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +20.91% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +21.76% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -6.15% 30.12.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allreal Holding Ltd 4.84%
Swissquote Group Holding SA 4.45%
Julius Baer Gruppe AG 4.30%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.10%
Belimo Holding AG 4.09%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.07%
Flughafen Zuerich AG 3.83%
Swiss Life Holding AG 3.71%
Helvetia Holding AG 3.54%
SGS AG 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)