ISIN | CH1148776664 |
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Numero di valore | 114877666 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
Offerente del fondo |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Svizzera Telefono: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Offerente del fondo | Piguet Galland & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefono: +41 24 423 43 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.43 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.77 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 208.06 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 163.87 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 204.43 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'747'137 | |
Attivo della classe *** | 56'742'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.14% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +1.60% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +7.93% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +3.64% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +13.17% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +20.95% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +25.60% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -4.20% |
30.12.2021 - 06.08.2025
30.12.2021 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.14% | |
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Julius Baer Gruppe AG | 4.92% | |
Helvetia Holding AG | 4.79% | |
Straumann Holding AG | 4.49% | |
SGS AG | 4.47% | |
Sulzer AG | 4.46% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.27% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.26% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 4.11% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |