PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I

Stammdaten

ISIN CH1148776664
Valorennummer 114877666
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.92 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 186.18 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 194.31 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 158.02 CHF 04.12.2023
NAV * 186.92 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'175'565
Anteilsklassevermögen *** 41'720'513
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.32% 31.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.30% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.49% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +17.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +24.68% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -12.41% 30.12.2021
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allreal Holding Ltd 4.91%
Helvetia Holding AG 3.87%
Flughafen Zuerich AG 3.80%
Julius Baer Gruppe AG 3.73%
Swissquote Group Holding SA 3.72%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.69%
SGS AG 3.62%
Belimo Holding AG 3.48%
Mobilezone Holding AG 3.45%
Sika AG 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)