ISIN | CH1148776664 |
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Valorennummer | 114877666 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Telefon: +41 24 423 43 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 204.43 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 204.77 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 208.06 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 163.87 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 204.43 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'747'137 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'742'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.14% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +1.60% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +7.93% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +3.64% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +13.17% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +20.95% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +25.60% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -4.20% |
30.12.2021 - 06.08.2025
30.12.2021 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.14% | |
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Julius Baer Gruppe AG | 4.92% | |
Helvetia Holding AG | 4.79% | |
Straumann Holding AG | 4.49% | |
SGS AG | 4.47% | |
Sulzer AG | 4.46% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 4.27% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.26% | |
Kardex Holding AG Registered Shares | 4.11% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.96% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |