ISIN | CH1148776664 |
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No. de valeur | 114877666 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment |
Particularités |
Prix actuel * | 188.26 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 186.26 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 194.31 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 154.03 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 188.26 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 57'175'565 | |
Actifs de la classe *** | 41'720'513 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.14% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -1.96% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.75% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +6.43% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +24.48% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +32.01% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -11.78% |
30.12.2021 - 01.11.2024
30.12.2021 01.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.96% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.10% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.70% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.70% | |
SGS AG | 3.62% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.62% | |
Helvetia Holding AG | 3.55% | |
Mobilezone Holding AG | 3.33% | |
Belimo Holding AG | 3.27% | |
Bachem Holding AG | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |