PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I

Détails

ISIN CH1148776664
No. de valeur 114877666
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.61 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 183.45 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 194.31 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 160.70 CHF 03.01.2024
NAV * 184.61 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'593'150
Actifs de la classe *** 43'417'182
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.91% 31.12.2023
23.12.2024
1 mois -2.79% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.74% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.19% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +12.71% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +26.99% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -13.49% 30.12.2021
23.12.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allreal Holding Ltd 4.76%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.13%
Helvetia Holding AG 3.89%
Julius Baer Gruppe AG 3.87%
Flughafen Zuerich AG 3.81%
Swissquote Group Holding SA 3.60%
SGS AG 3.52%
Mobilezone Holding AG 3.47%
Belimo Holding AG 3.30%
Luzerner Kantonalbank AG 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)