PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I

Détails

ISIN CH1148776664
No. de valeur 114877666
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID I
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 173.19 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 174.70 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 199.83 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 163.87 CHF 07.04.2025
NAV * 173.19 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'816'564
Actifs de la classe *** 47'359'153
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.69% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.90% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -9.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.82% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +3.95% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -4.20% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -18.84% 30.12.2021
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allreal Holding Ltd 4.41%
Julius Baer Gruppe AG 4.21%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.87%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.71%
Swissquote Group Holding SA 3.71%
Sulzer AG 3.50%
Flughafen Zuerich AG 3.43%
Swiss Life Holding AG 3.41%
SGS AG 3.32%
Helvetia Holding AG 3.18%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)