PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A

Dati di base

ISIN CH1148776656
Numero di valore 114877665
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.81 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 189.41 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 193.96 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 158.37 CHF 04.12.2023
NAV * 187.81 CHF 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'175'565
Attivo della classe *** 15'455'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.65% 31.12.2023
26.11.2024
1 mese -1.99% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -1.35% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +0.29% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +17.53% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +24.15% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -13.03% 30.12.2021
26.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Allreal Holding Ltd 4.91%
Helvetia Holding AG 3.87%
Flughafen Zuerich AG 3.80%
Julius Baer Gruppe AG 3.73%
Swissquote Group Holding SA 3.72%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.69%
SGS AG 3.62%
Belimo Holding AG 3.48%
Mobilezone Holding AG 3.45%
Sika AG 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)