PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A

Dati di base

ISIN CH1148776656
Numero di valore 114877665
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.00 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 198.22 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 200.77 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 163.14 CHF 07.04.2025
NAV * 199.00 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'847'170
Attivo della classe *** 20'645'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.55% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.68% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +11.71% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.29% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.56% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +21.62% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +32.11% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -7.85% 30.12.2021
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SGS AG 4.83%
Swissquote Group Holding SA 4.73%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.09%
Julius Baer Gruppe AG 3.99%
Flughafen Zuerich AG 3.85%
Straumann Holding AG 3.77%
Belimo Holding AG 3.76%
Kardex Holding AG Registered Shares 3.69%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.68%
Swiss Life Holding AG 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)