ISIN | CH1148776656 |
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No. de valeur | 114877665 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A. Yverdon-les-Bains Téléphone: +41 24 423 43 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif d’obtenir une croissance du capital à long terme, principalement par des investissements en actions de sociétés suisses de petite et moyenne capitalisation. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment |
Particularités |
Prix actuel * | 172.40 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 173.91 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 199.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 163.14 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 172.40 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'816'564 | |
Actifs de la classe *** | 19'457'412 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.93% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -9.60% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -1.31% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.92% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -5.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -20.17% |
30.12.2021 - 16.04.2025
30.12.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.41% | |
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Julius Baer Gruppe AG | 4.21% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.87% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.71% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.71% | |
Sulzer AG | 3.50% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.43% | |
Swiss Life Holding AG | 3.41% | |
SGS AG | 3.32% | |
Helvetia Holding AG | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.45% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |