PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A

Stammdaten

ISIN CH1148776656
Valorennummer 114877665
Bloomberg Global ID
Fondsname PIGUET FUND - Actions Suisses - SMID A
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefon: +41 24 423 43 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the Actions Suisses - SMID Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in shares of small and medium capitalization Swiss companies. The Sub-fund shall place at least two-thirds of its portfolio, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of small- and medium-capitalization companies having their registered office located in Switzerland or conducting a significant proportion of their business in Switzerland. The sub-fund may invest up to 30% of its assets in units of collective investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.40 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 173.91 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 199.08 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 163.14 CHF 07.04.2025
NAV * 172.40 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'816'564
Anteilsklassevermögen *** 19'457'412
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.93% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.77% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.60% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.31% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.92% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -5.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -20.17% 30.12.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allreal Holding Ltd 4.41%
Julius Baer Gruppe AG 4.21%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.87%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.71%
Swissquote Group Holding SA 3.71%
Sulzer AG 3.50%
Flughafen Zuerich AG 3.43%
Swiss Life Holding AG 3.41%
SGS AG 3.32%
Helvetia Holding AG 3.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)