ISIN | LU2416423056 |
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Numero di valore | 115063415 |
Bloomberg Global ID | VOVCHEI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.79 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.76 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 133.79 EUR | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 117.19 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 133.79 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | 133.79 EUR | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 133.79 EUR | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 436'802'222 | |
Attivo della classe *** | 69'238'410 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.97% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.48% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +1.58% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +3.19% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +5.99% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +14.18% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +38.99% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +58.78% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +33.79% |
22.12.2021 - 26.06.2025
22.12.2021 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Payer Xover 43 5 500 Aug 20 2025 | 3.84% | |
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% | 2.57% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 2.50% | |
Commerzbank AG 6.625% | 1.96% | |
Axa SA 3.75% | 1.85% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.65% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.54% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.50% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 1.39% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.56% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |