Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)

Stammdaten

ISIN LU2416423056
Valorennummer 115063415
Bloomberg Global ID VOVCHEI LX
Fondsname Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Credit Opportunities (der «Teilfonds») hat zum Ziel, über den Kreditzyklus eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten wie Wandel- und Optionsanleihen, die von staatlichen staatsnahen oder, supranationalen Instituten sowie von Unternehmen weltweit begeben oder garantiert sind, angelegt. Der Teilfonds betreibt ausserdem aktives Währungsmanagement und kann Exposure auf verschiedene Währungen und Währungsvolatilität aufbauen. Der Teilfonds geht über Derivate auch aktiv Volatilitätspositionen ein
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 136.68 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 136.78 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 137.25 EUR 14.08.2025
52 Wochen Tief * 121.20 EUR 22.08.2024
NAV * 136.68 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis * 136.68 EUR 21.08.2025
Rücknahmepreis * 136.68 EUR 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 817'246'369
Anteilsklassevermögen *** 91'304'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.26% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.06% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +1.17% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +3.90% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +5.07% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +12.70% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +38.30% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +62.31% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +36.68% 22.12.2021
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receiver Hy 44 5 107.5 Aug 20 2025 6.72%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% 1.59%
Sogecap SA 6.25% 1.30%
Lloyds Banking Group PLC 2.745% 1.18%
Erste Group Bank AG 6.375% 1.14%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% 1.13%
Payer Xover 43 5 350 Aug 20 2025 1.09%
Axa SA 3.75% 1.08%
Bank of Nova Scotia 3.7% 1.07%
Engie SA 2.34% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)