ISIN | LU2416423056 |
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No. de valeur | 115063415 |
Bloomberg Global ID | VOVCHEI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particularités |
Prix actuel * | 134.80 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 134.68 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.12 EUR | 11.07.2025 |
Min 52 semaines * | 118.64 EUR | 19.07.2024 |
NAV * | 134.80 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | 134.80 EUR | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 134.80 EUR | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 564'929'929 | |
Actifs de la classe *** | 73'560'918 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.77% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.96% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +1.16% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +4.03% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +5.99% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +13.59% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +37.38% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +66.94% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +34.80% |
22.12.2021 - 17.07.2025
22.12.2021 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Payer Xover 43 5 375 Aug 20 2025 | 4.12% | |
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% | 2.13% | |
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% | 1.95% | |
Commerzbank AG 6.625% | 1.78% | |
Payer Xover 43 5 350 Jul 16 2025 | 1.69% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% | 1.60% | |
Axa SA 3.75% | 1.40% | |
Iwg US Finance LLC 5.125% | 1.38% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 1.30% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |