ISIN | LU2207278073 |
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Numero di valore | 57670939 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.37 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.63 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 87.46 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 73.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 79.37 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'052'573 | |
Attivo della classe *** | 1'873'210 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.30% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | -2.47% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +1.72% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -7.81% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -6.17% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | -13.78% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -11.93% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | -20.63% |
30.09.2020 - 24.07.2025
30.09.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.78% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.70% | |
Demant AS | 3.65% | |
Axsome Therapeutics Inc | 3.63% | |
Sanofi SA | 3.62% | |
RadNet Inc | 3.61% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.54% | |
Hypera SA | 3.49% | |
Hologic Inc | 3.49% | |
Ambu AS Class B | 3.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |