ISIN | LU2207278073 |
---|---|
No. de valeur | 57670939 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 78.97 USD | 13.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 79.82 USD | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 88.10 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 78.16 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 78.97 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'320'896 | |
Actifs de la classe *** | 79'730'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.08% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mois | -8.43% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | -2.57% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | -8.21% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | -8.20% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | -8.19% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | -9.99% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | -21.03% |
30.09.2020 - 13.03.2025
30.09.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tandem Diabetes Care Inc | 4.17% | |
---|---|---|
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 3.74% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.73% | |
Exact Sciences Corp | 3.72% | |
DexCom Inc | 3.66% | |
Gilead Sciences Inc | 3.63% | |
Centene Corp | 3.63% | |
Abbott Laboratories | 3.62% | |
GSK PLC | 3.57% | |
BioNTech SE ADR | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |