ISIN | LU2207278073 |
---|---|
No. de valeur | 57670939 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 82.40 USD | 25.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 80.80 USD | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 88.10 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 77.22 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 82.40 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'931'489 | |
Actifs de la classe *** | 76'649'846 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.55% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.54% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | +1.84% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | -3.96% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | -3.74% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +6.60% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | -7.81% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | -25.91% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | -17.60% |
30.09.2020 - 25.11.2024
30.09.2020 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ResMed Inc | 4.00% | |
---|---|---|
Tandem Diabetes Care Inc | 3.74% | |
Hikma Pharmaceuticals PLC | 3.63% | |
Ambu AS Class B | 3.43% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.39% | |
Guardant Health Inc | 3.37% | |
Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.34% | |
GSK PLC | 3.34% | |
Natera Inc | 3.32% | |
BioNTech SE ADR | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |