ISIN | LU2207278073 |
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No. de valeur | 57670939 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.31 USD | 20.06.2025 |
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Prix précédent * | 80.43 USD | 19.06.2025 |
Max 52 semaines * | 88.10 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 73.44 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 80.31 USD | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 76'213'175 | |
Actifs de la classe *** | 1'834'702 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.73% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mois | -1.11% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | 0.00% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | +1.29% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 an | -2.73% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | -12.98% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 ans | +5.73% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 ans | -19.69% |
30.09.2020 - 20.06.2025
30.09.2020 20.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 4.14% | |
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Revvity Inc | 3.89% | |
Centene Corp | 3.88% | |
Humana Inc | 3.81% | |
ResMed Inc | 3.77% | |
Hologic Inc | 3.76% | |
Hypera SA | 3.76% | |
Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 3.72% | |
Sanofi SA | 3.72% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |