Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2207278073
Valorennummer 57670939
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Impact Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related companies or issuers worldwide (including Emerging Markets) with a focus on issuers that contribute to the realisation of the healthcare related United Nations Sustainable Development Goals ("SDGs"). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.39 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 77.17 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 88.10 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 73.44 USD 08.04.2025
NAV * 76.39 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'970'946
Anteilsklassevermögen *** 1'792'874
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.58% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.73% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.70% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -5.00% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -16.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -21.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -23.61% 30.09.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intra-Cellular Therapies Inc 4.79%
Hikma Pharmaceuticals PLC 3.88%
Ambu AS Class B 3.86%
DexCom Inc 3.73%
Abbott Laboratories 3.73%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.63%
Penumbra Inc 3.60%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 3.56%
Revvity Inc 3.54%
Demant AS 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.21%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)