Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Dati di base

ISIN LU0996778642
Numero di valore 58920661
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Offerente del fondo Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefono: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Offerente del fondo Kieger AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.15 USD 25.11.2024
Prezzo precedente * 217.12 USD 22.11.2024
Max 52 settimani * 239.55 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 193.57 USD 28.11.2023
NAV * 219.15 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 322'320'953
Attivo della classe *** 271'302'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.73% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -2.47% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -7.20% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi -0.57% 28.05.2024
25.11.2024
1 anno +12.26% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +12.91% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +7.69% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +46.90% 26.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 5.55%
Merck & Co Inc 5.32%
Novo Nordisk AS Class B 4.83%
UnitedHealth Group Inc 4.68%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.52%
Abbott Laboratories 4.32%
AstraZeneca PLC 4.17%
GSK PLC 4.16%
Stryker Corp 4.02%
Boston Scientific Corp 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)