ISIN | LU0996778642 |
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Numero di valore | 58920661 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 219.16 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 221.93 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 239.55 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 218.77 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 219.16 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 348'981'686 | |
Attivo della classe *** | 286'787'441 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -5.44% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.98% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -2.23% |
22.05.2024 - 31.10.2024
22.05.2024 31.10.2024 |
1 anno | -1.68% |
29.03.2024 - 31.10.2024
29.03.2024 31.10.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 5.55% | |
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Merck & Co Inc | 5.32% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.83% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.68% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.52% | |
Abbott Laboratories | 4.32% | |
AstraZeneca PLC | 4.17% | |
GSK PLC | 4.16% | |
Stryker Corp | 4.02% | |
Boston Scientific Corp | 3.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |