Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Détails

ISIN LU0996778642
No. de valeur 58920661
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 221.93 USD 30.10.2024
Prix précédent * 223.44 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 239.55 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 218.77 USD 29.05.2024
NAV * 221.93 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 348'981'686
Actifs de la classe *** 286'787'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -4.25% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -1.71% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois -1.00% 22.05.2024
30.10.2024
1 an -0.44% 29.03.2024
30.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 5.55%
Merck & Co Inc 5.32%
Novo Nordisk AS Class B 4.83%
UnitedHealth Group Inc 4.68%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.52%
Abbott Laboratories 4.32%
AstraZeneca PLC 4.17%
GSK PLC 4.16%
Stryker Corp 4.02%
Boston Scientific Corp 3.85%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.99%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)