ISIN | LU0996778642 |
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No. de valeur | 58920661 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating |
Prestataire de fonds |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Téléphone: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Prestataire de fonds | Kieger AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 221.93 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 223.44 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 239.55 USD | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 218.77 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 221.93 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 348'981'686 | |
Actifs de la classe *** | 286'787'441 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -4.25% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | -1.71% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | -1.00% |
22.05.2024 - 30.10.2024
22.05.2024 30.10.2024 |
1 an | -0.44% |
29.03.2024 - 30.10.2024
29.03.2024 30.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 5.55% | |
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Merck & Co Inc | 5.32% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.83% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.68% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.52% | |
Abbott Laboratories | 4.32% | |
AstraZeneca PLC | 4.17% | |
GSK PLC | 4.16% | |
Stryker Corp | 4.02% | |
Boston Scientific Corp | 3.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER *** | 0.99% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |