Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Stammdaten

ISIN LU0996778642
Valorennummer 58920661
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.00 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 208.15 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 239.55 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 198.67 USD 07.04.2025
NAV * 207.00 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'478'328
Anteilsklassevermögen *** 25'153'451
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.63% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.35% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -2.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +2.79% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +0.34% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +42.20% 21.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 5.78%
UnitedHealth Group Inc 5.37%
Abbott Laboratories 5.31%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.83%
Novartis AG Registered Shares 4.73%
AstraZeneca PLC 4.65%
Roche Holding AG 4.45%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
Intuitive Surgical Inc 3.94%
Stryker Corp 3.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)