Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating

Stammdaten

ISIN LU0996778642
Valorennummer 58920661
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class A USD Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.36 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 221.36 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 225.24 USD 05.02.2025
52 Wochen Tief * 196.79 USD 07.08.2025
NAV * 220.36 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'073'479
Anteilsklassevermögen *** 5'673'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.20% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.72% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +1.37% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +4.91% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.35% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +2.43% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +14.18% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +16.33% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +31.77% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 6.00%
AstraZeneca PLC 5.92%
Abbott Laboratories 5.59%
Novartis AG Registered Shares 5.45%
Roche Holding AG 5.29%
UnitedHealth Group Inc 4.40%
Boston Scientific Corp 4.27%
Novo Nordisk AS Class B 3.61%
Danaher Corp 3.51%
Stryker Corp 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)