ISIN | LU2354265527 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.34 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.63 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 118.93 EUR | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 93.13 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 116.34 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'410'193 | |
Attivo della classe *** | 2'976'558 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.71% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.72% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.57% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +6.99% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +11.14% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +16.89% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +31.77% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +33.86% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +16.34% |
16.07.2021 - 01.08.2025
16.07.2021 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.81% | |
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Scout24 SE | 3.61% | |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 3.58% | |
BPER Banca SpA | 3.57% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 3.36% | |
Puuilo PLC | 3.19% | |
Banco BPM SpA | 3.17% | |
Euronext NV | 2.94% | |
VusionGroup | 2.76% | |
Erste Group Bank AG. | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.66% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |