DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1

Stammdaten

ISIN LU2354265527
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.10 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 101.31 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 103.95 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 79.65 EUR 02.11.2023
NAV * 100.10 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'475'124
Anteilsklassevermögen *** 1'574'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.98% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.39% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +28.85% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +25.74% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -5.40% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +0.10% 16.07.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 3.77%
Konecranes Oyj 3.70%
Euronext NV 3.67%
BPER Banca SpA 3.45%
SPIE SA 3.44%
SUESS MicroTec SE 3.37%
Puuilo PLC 3.11%
Cairn Homes PLC 2.87%
Vonovia SE 2.63%
Telekom Austria AG 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.44%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)