DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1

Détails

ISIN LU2354265527
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DIGITAL FUNDS Stars Eurozone Acc1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de DIGITAL FUNDS Stars Eurozone (dénommé ici le « Compartiment » ou « DIGITAL Stars Eurozone ») est de réaliser une appréciation de son capital à long terme et de surpasser les marchés européens par la mise en œuvre d’un modèle quantitatif sophistiqué destiné à identifier les acteurs « stars » du marché.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.95 EUR 08.04.2025
Prix précédent * 93.13 EUR 07.04.2025
Max 52 semaines * 108.37 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 93.13 EUR 07.04.2025
NAV * 95.95 EUR 08.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'300'102
Actifs de la classe *** 2'282'562
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.39% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.56% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -7.70% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -5.80% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -6.43% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -0.73% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +8.09% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +4.37% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans -4.05% 16.07.2021
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPER Banca SpA 3.77%
Banco BPM SpA 3.36%
Puuilo PLC 3.12%
Euronext NV 3.08%
Ackermans & Van Haaren NV 3.07%
Anima Holding SpA 2.71%
Erste Group Bank AG. 2.61%
Cairn Homes PLC 2.59%
Banca Generali 2.56%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.55%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.2% Italy19.8% Germany18.9% France11.2% Spain5.8% Finland5.2% Austria5.0% Belgium4.9% Ireland2.2% Portugal0.9% Netherlands

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.6% Financial Services18.3% Consumer Cyclical16.9% Industrials9.9% Technology8.8% Real Estate6.5% Communication Services5.1% Healthcare3.1% Utilities0.7% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)