CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg Acc

Dati di base

ISIN LU0856557953
Numero di valore 20144344
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond A CHF Hdg Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.57 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 12.56 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 12.59 CHF 02.05.2025
Min 52 settimani * 11.56 CHF 05.08.2024
NAV * 12.57 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'210'606
Attivo della classe *** 1'029'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +7.62% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +2.11% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +2.53% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +5.36% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +7.90% 10.05.2023
07.05.2025
3 anni +4.49% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +8.36% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 3.97%
Simon Global Development BV 3.5% 2.67%
Rag-Stiftung 1.875% 2.66%
Eni SpA 2.36%
Accor SA 0.7% 1.79%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.73%
Wendel Se 2.625% 1.72%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.71%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.65%
Rivian Automotive Inc 3.625% 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)